Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394 РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды Доходы от операций с активами Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) 3 4 5 6 № п/п 1 1 2 3 4 Примечание - Итого x x x - Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* Сумма, руб. 2 0 0 0 3 0 0 0 x 4 5 2. Доходы в виде целевых субсидий № п/п 1 1 2 3 Итого * Субсидия - x на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № Наименование услуги (работы) п/п 1 1 1 2 3 4 Единица измерения 2 Итого 1 2 1 Объем услуг (работ) 3 4 В рамках установленного муниципального задания услуга услуга услуга услуга x x 3 4 Сверх установленного муниципального задания 2 Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. 5 6 18 608 050,64 x 5 18 608 050,64 6 452 949,36 452 949,36 Налог на имущество, налог на землю Итого x x x Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 3 4 5 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 1 2 3 4 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 1 164 000,00 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ Безвозмездные денежные поступления Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 5 997 888,00 20 000,00 - Итого x 7 181 888,00 РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в в месяц в год 1 2 362 071,17 4 344 854,04 ИТОГО *Рассчитывается 4 344 854,04 Фонд оплаты труда в год, руб.* Фонд оплаты труда по тарификации, руб. Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе в месяц в год 3 4 248 847,93 2 986 175,16 248 847,93 2 986 175,16 Педагогические работники (областной в месяц в год 5 6 449 308,76 5 391 705,12 53 352,94 480 176,44 502 661,70 5 871 881,56 в год 7 12 722 734,32 480 176,44 13 202 910,76 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 8 12 722 734,26 ПОУ целевой субсидии 9 10 родительской платы на организацию отдыха детей 11 480 176,44 - 12 722 734,26 480 176,44 - - путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № родительской платы на организацию отдыха детей Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* 3 4 5 6 x x x Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб.* 1 2 3 4 5 6 1 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет 12 57,5 - - - - x - - - - Наименование выплаты п/п 1 1 2 2 суточные возмещение проезда Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 целевой субсидии 8 - 9 - - 10 - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком В том числе за счет средств № п/п - Итого x x ПОУ 7 2 *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 8 9 10 - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования В том числе за счет средств № п/п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3 Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 % по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе 3 Сумма взноса, руб. 4 x 5 2 903 769,88 13 202 910,76 - 2 903 769,88 - - x обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % Итого 2 799 001,53 2 799 001,53 - 382 884,41 - - 13 202 910,76 26 405,82 - - - - 13 202 910,76 673 348,45 x 3 986 408,56 ПОУ целевая субсидии 6 7 - 368 959,29 - - - - 13 925,12 - - - 14 885,47 25 445,47 - - - 394 404,76 родительской платы на организацию отдыха детей 8 104 768,35 104 768,35 - - - 409 290,23 13 202 910,76 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 % субсидии на выполнение МЗ - - - - - - 960,35 - - - - - - - - 648 859,45 24 489,00 - 3 842 265,74 144 142,82 - - 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 2 3 4 5 Итого *Рассчитывается x путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 x - субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - Источник финансового обеспечения - все источники № п/п 1 1 2 Налоговая база, руб. Ставка налога, % 2 3 4 2,2 1,5 x 5 Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 3 4 5 x x Налог на имущество Земельный налог 1 552 000,00 29 847 800,00 Итого *Рассчитывается Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* Наименование расходов 34 144,00 447 717,00 481 861,00 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 6 32 095,36 420 854,00 452 949,36 ПОУ целевой субсидии 7 8 2 048,64 26 863,00 28 911,64 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № В том числе за счет средств Наименование показателя п/п 1 1 2 Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 Общая сумма выплат, руб.* 3 1 1 4 5 x x Размер одной выплаты, руб. 2 Итого *Рассчитывается Количество выплат в год Наименование показателя субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № 1 1 2 3 4 Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 4 12 12 5 6 7 8 x x x Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* 2 3 4 5 Наименование расходов Количество номеров 2 Абонентская плата за номер Интернет 3 п/п Итого *Рассчитывается 440,00 3 175,39 - 5 280,00 38 104,64 - 4 963,20 35 818,36 316,80 2 286,28 43 384,64 40 781,56 2 603,08 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 9 10 11 - Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ - - - - родительской платы на организацию отдыха детей 12 - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплатукоммунальных услуг № 2 Электроснабжение, всего Теплоснабжение, всего Горячее водоснабжение, всего Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего 1 1 2 3 4 5 6 7 3 42 254,43 198,26 336,49 1 849,66 57,12 Индексация, % (с учетом НДС), руб. Сумма, руб.* 4 8,10 2159,78 65,38 67,58 627,06 5 x x x Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. 2 аренда контейнера 3 4 5 6 Итого *Рассчитывается В том числе за счет средств Тариф Размер потребления ресурсов Наименование показателя п/п субсидии на выполнение МЗ 6 342 200,00 428 200,00 22 000,00 125 000,00 35 817,72 953 217,72 7 321 668,00 402 508,00 20 680,00 117 500,00 33 644,00 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений безвозмездных денежных поступлений 8 9 10 11 12 13 - 20 532,00 25 692,00 1 320,00 7 500,00 2 173,72 896 000,00 57 217,72 - - - - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 12 13 путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 - Итого субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 целевой субсидии 9 - - - - - - - - x x Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 2 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на обслуживание УКУТ Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации Обслуживание контейнерной площадки Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК) Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Обслуживание торгово-технологического оборудования Поверка весов Замена фильтров Обслуживание лифтов Обслуживание вентиляции Сумма дератизации, дезинсекции x 3 4 5 6 7 8 600,00 4 365,00 1 500,00 2 750,00 2 000,00 5 400,00 7 950,00 24 240,00 5 000,00 281,70 54 086,70 7 200,00 52 380,00 18 000,00 33 000,00 24 000,00 64 800,00 7 950,00 24 240,00 10 000,00 3 380,40 244 950,40 - - - - - целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 12 13 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1,00 1,00 12,00 2,00 12,00 x x Наименование расходов Количество договоров, шт. Стоимость услуги, руб. 2 Услуги ЧОП 2023 Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной мед осмотры ключи ЭЦП мед осмотры работников кухни и мл воспитателей производственный контроль x 3 1 1 1 1 1 1 x 6 768,00 44 872,20 16 920,00 29 025,00 22 560,00 432,00 7 507,80 1 080,00 3 975,00 1 440,00 120 145,20 14 434,80 - 64 800,00 7 950,00 24 240,00 10 000,00 3 380,40 110 370,40 - - 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 Итого 4 754 851,06 39 542,40 6 500,00 3 550,00 22 500,00 100 000,00 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ 5 754 851,06 39 542,40 6 500,00 3 550,00 22 500,00 100 000,00 926 943,46 6 709 560,00 37 169,86 6 110,00 1 284,02 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 7 8 9 10 11 родительской платы на организацию отдыха детей 12 45 291,06 2 372,54 390,00 2 265,98 754 123,88 50 319,58 - 22 500,00 100 000,00 122 500,00 - - - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов В том числе за счет средств № п/п 1 Наименование расходов Количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 2 3 4 5 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 1 Увеличение стоимости основных средств 433 892,43 95 000,00 78 548,48 - - 2 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях - - - - - 3 Увеличение стоимости продуктов питания 5 104 338,38 42 000,00 - - - - - - - - 78 548,48 - 78 548,48 - - 338 892,43 - 78 548,48 - - 1 883 235,42 95 000,00 514 123,44 - - 4 5 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов Увеличение стоимости строительных материалов родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений питание сотрудников 10 11 12 260 343,95 доходов от операций с активами 13 - - - - - - - 78 352,62 - - - - - - - - - 260 343,95 - - - 1 213 811,98 60 300,00 - - 4 983 985,76 6 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря 7 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 8 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - - - - - - - - - 9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения - - - - - - - - - 7 838 907,14 232 000,00 749 768,88 - - 60 300,00 78 352,62 - Итого *Рассчитывается x путем умножения значений показателей в графах 2 и 3. 6 718 485,64 -